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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 620.00 | 1 453.00 | 2 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 263.00 | 620.00 | 33 643.00 | 34 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
BZ Autres créances | 251 386.00 | | 251 386.00 | 251 386.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 718.00 | | 379 718.00 | 379 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 981.00 | 620.00 | 413 361.00 | 413 981.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 875.00 | 23 300.00 | | 60 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 509.00 | 37 575.00 | | 62 509.00 |
DL TOTAL (I) | 134 384.00 | 71 875.00 | | 134 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 768.00 | 154 608.00 | | 211 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 840.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 126.00 | 45 357.00 | | 60 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 977.00 | 200 805.00 | | 278 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 361.00 | 272 680.00 | | 413 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 765.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 234.00 | 178 880.00 | | 335 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 726.00 | 141 305.00 | | 272 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 509.00 | 37 575.00 | | 62 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 664.00 | | 13 599.00 | 20 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | | 1 389.00 | 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | 12 210.00 | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 567.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 567.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 128 002.00 | | | 128 002.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 249 973.00 | | | 249 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VI Groupe et associés | 211 768.00 | 211 768.00 | | 211 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 678.00 | 379 718.00 | 960.00 | 380 678.00 |
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |