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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 485.00 | 4 437.00 | 7 049.00 | 11 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 728.00 | 4 437.00 | 525 292.00 | 529 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BZ Autres créances | 551 960.00 | | 551 960.00 | 551 960.00 |
CF Disponibilités | 159 302.00 | | 159 302.00 | 159 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 941.00 | | 720 941.00 | 720 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 669.00 | 4 437.00 | 1 246 232.00 | 1 250 669.00 |
CU Autres participations | 506 690.00 | | 506 690.00 | 506 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 359.00 | 216 221.00 | | 297 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 337.00 | 95 538.00 | | 182 337.00 |
DK Provisions réglementées | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 493 357.00 | 322 759.00 | | 493 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 286.00 | | | 465 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 907.00 | 144 070.00 | | 202 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 4 945.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 041.00 | 79 020.00 | | 81 041.00 |
EA Autres dettes | | 35 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 875.00 | 263 792.00 | | 752 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 232.00 | 586 550.00 | | 1 246 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 792.00 | | 356 792.00 | 356 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 792.00 | | 356 792.00 | 356 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 410.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 1 413.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 165.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | 1 247.00 | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 6 376.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 926.00 | 392 454.00 | | 521 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 589.00 | 296 916.00 | | 339 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 337.00 | 95 538.00 | | 182 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 242.00 | | 486 878.00 | 44 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 529 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 11 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 365.00 | | 486 878.00 | 31 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 2 310.00 | 1 391.00 | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 2 310.00 | 1 391.00 | 3 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 661.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 551 011.00 | 551 011.00 | | 551 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 286.00 | 69 882.00 | 358 672.00 | 465 286.00 |
VI Groupe et associés | 202 907.00 | 202 907.00 | | 202 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 979.00 | 560 979.00 | | 560 979.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 875.00 | 357 471.00 | 358 672.00 | 752 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |