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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 745.00 | 15 798.00 | 34 947.00 | 50 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 357.00 | 15 798.00 | 625 559.00 | 641 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BZ Autres créances | 1 558 135.00 | | 1 558 135.00 | 1 558 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 732.00 | | 1 718 732.00 | 1 718 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 089.00 | 15 798.00 | 2 344 291.00 | 2 360 089.00 |
CU Autres participations | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 666 115.00 | 463 480.00 | | 666 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 159.00 | 452 635.00 | | 820 159.00 |
DK Provisions réglementées | 13 305.00 | 7 983.00 | | 13 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 579.00 | 935 098.00 | | 1 510 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 507.00 | 395 405.00 | | 349 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 960.00 | 205 732.00 | | 330 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 5 832.00 | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 029.00 | 134 532.00 | | 124 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 712.00 | 741 501.00 | | 833 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 291.00 | 1 676 599.00 | | 2 344 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 466.00 | | 361 466.00 | 361 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 466.00 | | 361 466.00 | 361 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 631.00 | 5 322.00 | | 18 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 924.00 | -5 322.00 | | -8 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | 9 112.00 | | 15 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 477.00 | 788 346.00 | | 1 200 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 319.00 | 335 711.00 | | 380 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 159.00 | 452 635.00 | | 820 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 663.00 | | 69 194.00 | 572 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 641 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 116 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 244.00 | | 66 054.00 | 51 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 419.00 | | 3 140.00 | 521 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 9 795.00 | 499.00 | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 9 795.00 | 499.00 | 6 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 983.00 | 5 322.00 | | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | 5 322.00 | | 7 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 039.00 | 1 552 039.00 | | 1 552 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 507.00 | 77 052.00 | 272 455.00 | 349 507.00 |
VI Groupe et associés | 330 960.00 | 330 960.00 | | 330 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 685.00 | 1 596 685.00 | 3 000.00 | 1 599 685.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 712.00 | 561 257.00 | 272 455.00 | 833 712.00 |