| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 244.00 | 6 502.00 | 44 741.00 | 51 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 663.00 | 6 502.00 | 566 160.00 | 572 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
BZ Autres créances | 865 892.00 | | 865 892.00 | 865 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 438.00 | | 1 110 438.00 | 1 110 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 101.00 | 6 502.00 | 1 676 599.00 | 1 683 101.00 |
CU Autres participations | 507 290.00 | | 507 290.00 | 507 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 463 480.00 | 297 359.00 | | 463 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 635.00 | 182 337.00 | | 452 635.00 |
DK Provisions réglementées | 7 983.00 | 2 661.00 | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 935 098.00 | 493 357.00 | | 935 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 405.00 | 465 286.00 | | 395 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 732.00 | 202 907.00 | | 205 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 3 641.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 532.00 | 81 041.00 | | 134 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 501.00 | 752 875.00 | | 741 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 599.00 | 1 246 232.00 | | 1 676 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 322.00 | 2 661.00 | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | 2 661.00 | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 322.00 | -2 522.00 | | -5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 7 448.00 | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 346.00 | 521 926.00 | | 788 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 711.00 | 339 589.00 | | 335 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 635.00 | 182 337.00 | | 452 635.00 |