| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 378.00 | 1 500.00 | 10 878.00 | 12 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 703.00 | 1 500.00 | 43 203.00 | 44 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 458 805.00 | | 458 805.00 | 458 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 805.00 | | 458 805.00 | 458 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 508.00 | 1 500.00 | 502 008.00 | 503 508.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 584.00 | 60 875.00 | | 107 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 637.00 | 62 509.00 | | 128 637.00 |
DL TOTAL (I) | 247 221.00 | 134 384.00 | | 247 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 141.00 | 5 534.00 | | 67 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 520.00 | 211 768.00 | | 79 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 1 549.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 102.00 | 60 126.00 | | 71 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 788.00 | 278 977.00 | | 254 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 008.00 | 413 361.00 | | 502 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 141.00 | 5 534.00 | | 67 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 704.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 348.00 | 335 234.00 | | 390 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 711.00 | 272 726.00 | | 261 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 637.00 | 62 509.00 | | 128 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 263.00 | | 10 440.00 | 34 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | 10 305.00 | 2 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 190.00 | | 135.00 | 32 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VC Groupe et associés | 450 490.00 | | | 450 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VI Groupe et associés | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 765.00 | 458 805.00 | 960.00 | 459 765.00 |
VW T.V.A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |