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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 984.00 | 123 856.00 | 87 127.00 | 210 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 549.00 | 191 262.00 | 54 287.00 | 245 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 136.00 | 345 097.00 | 150 040.00 | 495 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BN En cours de production de biens | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 367.00 | 8 185.00 | 429 182.00 | 437 367.00 |
BZ Autres créances | 103 788.00 | | 103 788.00 | 103 788.00 |
CF Disponibilités | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 895.00 | 8 185.00 | 706 710.00 | 714 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 032.00 | 353 282.00 | 856 750.00 | 1 210 032.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 128 940.00 | 117 871.00 | | 128 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 597.00 | 31 069.00 | | 34 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DL TOTAL (I) | 309 809.00 | 271 590.00 | | 309 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 404.00 | 92 950.00 | | 146 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 617.00 | 226.00 | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 666.00 | 128 563.00 | | 297 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 254.00 | 78 401.00 | | 87 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 941.00 | 300 140.00 | | 546 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 750.00 | 571 730.00 | | 856 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 429.00 | 234 141.00 | | 447 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 156.00 | | 105 814.00 | 390 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 495 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 456 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 552.00 | | 102 814.00 | 354 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 3 000.00 | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 457.00 | 48 408.00 | 768.00 | 297 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 478.00 | 48 408.00 | 768.00 | 267 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 666.00 | 297 666.00 | | 297 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UX Autres créances clients | 427 545.00 | | | 427 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 118.00 | 46 606.00 | 99 512.00 | 146 118.00 |
VI Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VP Divers | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 677.00 | 544 677.00 | | 544 677.00 |
VW T.V.A. | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 941.00 | 447 429.00 | 99 512.00 | 546 941.00 |