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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 139.00 | 30 521.00 | 6 618.00 | 37 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 438.00 | 185 659.00 | 132 778.00 | 318 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 672.00 | 181 719.00 | 208 953.00 | 390 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 874.00 | 397 899.00 | 356 974.00 | 754 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BN En cours de production de biens | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 030.00 | 15 290.00 | 475 740.00 | 491 030.00 |
BZ Autres créances | 137 352.00 | | 137 352.00 | 137 352.00 |
CF Disponibilités | 283 514.00 | | 283 514.00 | 283 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 492.00 | 15 290.00 | 945 202.00 | 960 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 366.00 | 413 189.00 | 1 302 177.00 | 1 715 366.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 141 350.00 | 143 537.00 | | 141 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 627.00 | 57 812.00 | | 65 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 983.00 | 35 169.00 | | 31 983.00 |
DL TOTAL (I) | 361 609.00 | 359 169.00 | | 361 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 231.00 | 194 856.00 | | 302 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 663.00 | 141.00 | | 60 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 266.00 | 343 414.00 | | 427 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 048.00 | 112 816.00 | | 106 048.00 |
EA Autres dettes | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 568.00 | 651 226.00 | | 940 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 177.00 | 1 010 396.00 | | 1 302 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 858.00 | 528 204.00 | | 731 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 271.00 | | 216 236.00 | 569 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 634.00 | 754 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 634.00 | 709 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 979.00 | | 7 160.00 | 29 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 667.00 | | 209 076.00 | 530 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 911.00 | 61 101.00 | 27 113.00 | 363 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 979.00 | 542.00 | | 29 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 932.00 | 60 559.00 | 27 113.00 | 333 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 266.00 | 427 266.00 | | 427 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
UX Autres créances clients | 466 176.00 | 466 176.00 | | 466 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VB T. V. A. | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 786.00 | 93 076.00 | 180 489.00 | 301 786.00 |
VI Groupe et associés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VP Divers | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 246.00 | 633 246.00 | | 633 246.00 |
VW T.V.A. | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 568.00 | 731 858.00 | 180 489.00 | 940 568.00 |