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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 235.00 | 27 663.00 | 2 572.00 | 30 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 159.00 | 299 113.00 | 111 046.00 | 410 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 056.00 | 227 802.00 | 73 254.00 | 301 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 195.00 | 554 578.00 | 195 617.00 | 750 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BN En cours de production de biens | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 580.00 | 14 210.00 | 539 370.00 | 553 580.00 |
BZ Autres créances | 102 297.00 | | 102 297.00 | 102 297.00 |
CF Disponibilités | 592 410.00 | | 592 410.00 | 592 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 583.00 | 14 210.00 | 1 346 373.00 | 1 360 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 778.00 | 568 788.00 | 1 541 990.00 | 2 110 778.00 |
CU Autres participations | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 42 539.00 | 41 056.00 | | 42 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 560.00 | 21 483.00 | | 96 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 593.00 | 15 900.00 | | 29 593.00 |
DL TOTAL (I) | 291 342.00 | 201 089.00 | | 291 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 373.00 | 362 533.00 | | 556 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 453.00 | 120 119.00 | | 19 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 703.00 | 444 757.00 | | 457 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 189.00 | 98 200.00 | | 180 189.00 |
EA Autres dettes | 36 931.00 | 25 341.00 | | 36 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 649.00 | 1 050 949.00 | | 1 250 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 990.00 | 1 252 039.00 | | 1 541 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 519.00 | 915 599.00 | | 1 105 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 2 961 072.00 | | 2 961 072.00 | 2 961 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 361.00 | | 2 962 361.00 | 2 962 361.00 |
FM Production stockée | | | 21 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | 4 257.00 | | 2 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 606.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 357.00 | 115 041.00 | | 14 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 674.00 | 115 648.00 | | 14 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 109 104.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 293.00 | 109 104.00 | | 16 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | 6 544.00 | | -1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 565.00 | 3 528.00 | | 28 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 851.00 | 2 951 509.00 | | 3 010 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 292.00 | 2 930 026.00 | | 2 914 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 560.00 | 21 483.00 | | 96 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 431.00 | 39 197.00 | | 32 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 293.00 | | 111 579.00 | 652 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 677.00 | 750 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 677.00 | 711 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 433.00 | | 111 459.00 | 613 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 120.00 | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 302.00 | 79 935.00 | 13 659.00 | 488 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 759.00 | 3 904.00 | | 23 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 543.00 | 76 031.00 | 13 659.00 | 464 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 703.00 | 457 703.00 | | 457 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
UX Autres créances clients | 538 548.00 | 538 548.00 | | 538 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VB T. V. A. | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 075.00 | 201 075.00 | | 201 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 298.00 | 210 168.00 | 145 130.00 | 355 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 543.00 | 661 543.00 | | 661 543.00 |
VW T.V.A. | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 649.00 | 1 105 519.00 | 145 130.00 | 1 250 649.00 |