| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 235.00 | 19 855.00 | 10 380.00 | 30 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 084.00 | 223 325.00 | 104 760.00 | 328 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 231.00 | 217 276.00 | 168 955.00 | 386 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 176.00 | 460 456.00 | 292 720.00 | 753 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BN En cours de production de biens | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 432.00 | 18 842.00 | 618 589.00 | 637 432.00 |
BZ Autres créances | 153 193.00 | | 153 193.00 | 153 193.00 |
CF Disponibilités | 287 179.00 | | 287 179.00 | 287 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 530.00 | 18 842.00 | 1 115 688.00 | 1 134 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 706.00 | 479 298.00 | 1 408 408.00 | 1 887 706.00 |
CU Autres participations | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 86 976.00 | 141 350.00 | | 86 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 079.00 | 65 627.00 | | 74 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 942.00 | 31 983.00 | | 23 942.00 |
DL TOTAL (I) | 307 647.00 | 361 609.00 | | 307 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 293.00 | 302 231.00 | | 224 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 557.00 | 60 663.00 | | 122 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 988.00 | 427 266.00 | | 567 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 793.00 | 106 048.00 | | 147 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 30 330.00 | 44 360.00 | | 30 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 761.00 | 940 568.00 | | 1 100 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 408.00 | 1 302 177.00 | | 1 408 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 761.00 | 731 858.00 | | 1 100 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 874.00 | | 53 925.00 | 754 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 623.00 | 753 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 320.00 | 30 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 303.00 | 714 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 139.00 | | 7 416.00 | 37 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 110.00 | | 46 509.00 | 709 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 899.00 | 98 224.00 | 35 667.00 | 397 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 521.00 | 3 654.00 | 14 320.00 | 30 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 378.00 | 94 570.00 | 21 347.00 | 367 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 988.00 | 567 988.00 | | 567 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UX Autres créances clients | 612 578.00 | 612 578.00 | | 612 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VB T. V. A. | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
VI Groupe et associés | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VP Divers | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 419.00 | 794 419.00 | | 794 419.00 |
VW T.V.A. | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 761.00 | 1 100 761.00 | | 1 100 761.00 |