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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 235.00 | 23 759.00 | 6 476.00 | 30 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 059.00 | 264 659.00 | 83 401.00 | 348 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 374.00 | 199 884.00 | 65 490.00 | 265 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 413.00 | 488 302.00 | 164 111.00 | 652 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BN En cours de production de biens | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 561.00 | 22 395.00 | 432 167.00 | 454 561.00 |
BZ Autres créances | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
CF Disponibilités | 522 765.00 | | 522 765.00 | 522 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 322.00 | 22 395.00 | 1 087 927.00 | 1 110 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 735.00 | 510 697.00 | 1 252 039.00 | 1 762 735.00 |
CU Autres participations | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 41 056.00 | 86 976.00 | | 41 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 483.00 | 74 079.00 | | 21 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 900.00 | 23 942.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 201 089.00 | 307 647.00 | | 201 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 533.00 | 224 293.00 | | 362 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 119.00 | 122 557.00 | | 120 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 757.00 | 567 988.00 | | 444 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 200.00 | 147 793.00 | | 98 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | 25 341.00 | 30 330.00 | | 25 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 949.00 | 1 100 761.00 | | 1 050 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 039.00 | 1 408 408.00 | | 1 252 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 599.00 | 1 100 761.00 | | 915 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 2 843 446.00 | | 2 843 446.00 | 2 843 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 669.00 | | 2 843 669.00 | 2 843 669.00 |
FM Production stockée | | | -14 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 257.00 | 6 949.00 | | 4 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 041.00 | 24 041.00 | | 115 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 648.00 | 24 041.00 | | 115 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 104.00 | 19 956.00 | | 109 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 104.00 | 25 689.00 | | 109 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 544.00 | -1 648.00 | | 6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 19 181.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 509.00 | 3 473 297.00 | | 2 951 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 026.00 | 3 399 217.00 | | 2 930 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 483.00 | 74 079.00 | | 21 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 197.00 | 17 804.00 | | 39 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 176.00 | | 61 521.00 | 753 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 316.00 | | 61 521.00 | 714 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 456.00 | 81 146.00 | 53 300.00 | 460 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 855.00 | 3 904.00 | | 19 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 601.00 | 77 242.00 | 53 300.00 | 440 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 757.00 | 444 757.00 | | 444 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
UX Autres créances clients | 429 708.00 | 429 708.00 | | 429 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VB T. V. A. | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 225.00 | 76 874.00 | 135 350.00 | 212 225.00 |
VI Groupe et associés | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 483.00 | 548 483.00 | | 548 483.00 |
VW T.V.A. | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 949.00 | 915 599.00 | 135 350.00 | 1 050 949.00 |