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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 300.00 | | 2 577 300.00 | 2 577 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 360.00 | 13 429.00 | 1 931.00 | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 325.00 | 173 210.00 | 84 115.00 | 257 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 008.00 | 186 639.00 | 2 674 369.00 | 2 861 008.00 |
BT Marchandises | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 787.00 | | 245 787.00 | 245 787.00 |
CF Disponibilités | 279 809.00 | | 279 809.00 | 279 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 570.00 | | 875 570.00 | 875 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 578.00 | 186 639.00 | 3 549 939.00 | 3 736 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 717.00 | | | 592 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 091.00 | | | 271 091.00 |
DL TOTAL (I) | 973 808.00 | | | 973 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 047.00 | | | 2 278 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 131.00 | | | 2 576 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 939.00 | | | 3 549 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 409.00 | | | 563 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099 740.00 | | 3 099 740.00 | 3 099 740.00 |
FG Production vendue services | 333 008.00 | | 333 008.00 | 333 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 748.00 | | 3 432 748.00 | 3 432 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 698.00 | | | 3 537 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 607.00 | | | 3 266 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 091.00 | | | 271 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 391.00 | 147 391.00 | | 147 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 870.00 | 126 795.00 | 75.00 | 126 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 131.00 | 563 409.00 | 1 092 849.00 | 2 576 131.00 |