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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 300.00 | | 2 577 300.00 | 2 577 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 16 770.00 | 3 205.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 371.00 | 262 055.00 | 10 316.00 | 272 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 281.00 | 278 825.00 | 2 615 456.00 | 2 894 281.00 |
BT Marchandises | 288 862.00 | | 288 862.00 | 288 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
BZ Autres créances | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
CF Disponibilités | 231 443.00 | | 231 443.00 | 231 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 759.00 | | 885 759.00 | 885 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 040.00 | 278 825.00 | 3 501 214.00 | 3 780 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 448.00 | | | 1 629 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 765.00 | | | 288 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 212.00 | | | 2 028 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 285.00 | | | 1 002 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 567.00 | | | 182 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 858.00 | | | 138 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 631.00 | | | 148 631.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 002.00 | | | 1 473 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 214.00 | | | 3 501 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 001.00 | | | 752 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 484.00 | | 2 802 484.00 | 2 802 484.00 |
FG Production vendue services | 663 015.00 | | 663 015.00 | 663 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 499.00 | | 3 465 499.00 | 3 465 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 347.00 | | | 3 499 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 582.00 | | | 3 210 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 765.00 | | | 288 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 953.00 | 6 872.00 | | 271 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 953.00 | 6 872.00 | | 271 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 567.00 | 182 567.00 | | 182 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 631.00 | 148 631.00 | | 148 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 285.00 | 281 284.00 | 721 001.00 | 1 002 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 130.00 | 105 055.00 | 75.00 | 105 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 002.00 | 752 001.00 | 721 001.00 | 1 473 002.00 |