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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 300.00 | | 2 577 300.00 | 2 577 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 320.00 | 14 229.00 | 3 091.00 | 17 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 602.00 | 254 422.00 | 41 180.00 | 295 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 457.00 | 268 650.00 | 2 647 807.00 | 2 916 457.00 |
BT Marchandises | 264 073.00 | | 264 073.00 | 264 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
BZ Autres créances | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 965.00 | | 266 965.00 | 266 965.00 |
CF Disponibilités | 160 308.00 | | 160 308.00 | 160 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 770.00 | | 801 770.00 | 801 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 227.00 | 268 650.00 | 3 449 577.00 | 3 718 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 212.00 | 1 629 448.00 | | 1 318 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 377.00 | 288 765.00 | | 371 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 590.00 | 2 028 212.00 | | 1 799 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | 67.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 923.00 | 1 002 285.00 | | 819 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 612.00 | 182 500.00 | | 499 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 526.00 | 138 858.00 | | 175 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 280.00 | 148 631.00 | | 152 280.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 661.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 987.00 | 1 473 002.00 | | 1 649 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 577.00 | 3 501 215.00 | | 3 449 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 575.00 | 1 473 002.00 | | 1 213 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 281.00 | | 41 767.00 | 2 894 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 591.00 | 2 916 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 591.00 | 312 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 300.00 | | | 2 577 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 346.00 | | 40 167.00 | 292 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | 1 600.00 | 24 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 825.00 | 9 416.00 | 19 591.00 | 278 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 825.00 | 9 416.00 | 19 591.00 | 278 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UX Autres créances clients | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 001.00 | 284 590.00 | 436 412.00 | 721 001.00 |
VI Groupe et associés | 499 612.00 | 499 612.00 | | 499 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 284.00 | | | 281 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 987.00 | 1 213 575.00 | 436 412.00 | 1 649 987.00 |