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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 300.00 | | 2 577 300.00 | 2 577 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 360.00 | 14 361.00 | 999.00 | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 962.00 | 194 896.00 | 63 067.00 | 257 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 907.00 | 209 257.00 | 2 656 651.00 | 2 865 907.00 |
BT Marchandises | 263 030.00 | | 263 030.00 | 263 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 463.00 | | 97 463.00 | 97 463.00 |
BZ Autres créances | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 275.00 | | 225 275.00 | 225 275.00 |
CF Disponibilités | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 132.00 | | 782 132.00 | 782 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 039.00 | 209 257.00 | 3 438 783.00 | 3 648 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 808.00 | | | 713 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 776.00 | | | 309 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 584.00 | | | 1 133 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 722.00 | | | 2 012 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 199.00 | | | 2 305 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 783.00 | | | 3 438 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 920.00 | | | 560 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 251.00 | | 3 116 251.00 | 3 116 251.00 |
FG Production vendue services | 351 434.00 | | 351 434.00 | 351 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 686.00 | | 3 467 686.00 | 3 467 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GE Autres charges | | | 12 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 361.00 | | | 3 576 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 585.00 | | | 3 266 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 776.00 | | | 309 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012 722.00 | 268 443.00 | 1 105 693.00 | 2 012 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 098.00 | 177 023.00 | 75.00 | 177 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 199.00 | 560 920.00 | 1 105 693.00 | 2 305 199.00 |