| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 300.00 | | 2 577 300.00 | 2 577 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 395.00 | 244 536.00 | 18 859.00 | 263 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 690.00 | 259 896.00 | 2 615 794.00 | 2 875 690.00 |
BT Marchandises | 260 160.00 | | 260 160.00 | 260 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 933.00 | | 80 933.00 | 80 933.00 |
BZ Autres créances | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 669.00 | | 234 669.00 | 234 669.00 |
CF Disponibilités | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 151.00 | | 796 151.00 | 796 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 840.00 | 259 896.00 | 3 411 945.00 | 3 671 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 856.00 | | | 1 101 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 408.00 | | | 268 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 264.00 | | | 1 480 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 681.00 | | | 1 472 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 680.00 | | | 1 931 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 945.00 | | | 3 411 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 789.00 | | | 733 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 567.00 | | 3 171 567.00 | 3 171 567.00 |
FG Production vendue services | 410 025.00 | | 410 025.00 | 410 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 592.00 | | 3 581 592.00 | 3 581 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 036.00 | |
GE Autres charges | | | 14 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 950.00 | | | 3 710 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 542.00 | | | 3 442 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 408.00 | | | 268 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 860.00 | 25 036.00 | | 234 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 860.00 | 25 036.00 | | 234 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 314.00 | 212 314.00 | | 212 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 200.00 | 156 200.00 | | 156 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472 681.00 | 274 790.00 | 1 131 835.00 | 1 472 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 483.00 | 155 483.00 | | 155 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 558.00 | 155 483.00 | 75.00 | 155 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 680.00 | 733 789.00 | 1 131 835.00 | 1 931 680.00 |