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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 133.00 | 39 138.00 | 16 995.00 | 56 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 429.00 | 39 138.00 | 1 330 291.00 | 1 369 429.00 |
BZ Autres créances | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 034.00 | 39 138.00 | 1 403 896.00 | 1 443 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 1 282 296.00 | | 1 282 296.00 | 1 282 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 512 144.00 | 387 351.00 | | 512 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 226.00 | 124 793.00 | | 137 226.00 |
DL TOTAL (I) | 659 271.00 | 522 044.00 | | 659 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 307.00 | 695 202.00 | | 569 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 551.00 | 164 565.00 | | 153 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 4 945.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 324.00 | 1 141.00 | | 17 324.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 3 369.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 625.00 | 869 222.00 | | 744 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 896.00 | 1 391 266.00 | | 1 403 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 875.00 | 313 608.00 | | 328 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 160 000.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 160 000.00 | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | 160 000.00 | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | 163 725.00 | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 870.00 | -28 087.00 | | -21 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 236.00 | 321 412.00 | | 326 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 009.00 | 196 619.00 | | 189 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 226.00 | 124 793.00 | | 137 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 429.00 | | 160 000.00 | 1 374 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 1 313 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 1 369 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 296.00 | | 160 000.00 | 1 318 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 910.00 | 11 228.00 | | 27 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 910.00 | 11 228.00 | | 27 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 614.00 | 139 863.00 | 415 751.00 | 555 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 625.00 | 328 875.00 | 415 751.00 | 744 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 178.00 | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | 15 363.00 | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 5 693.00 | 5 498.00 | | 5 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 178.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 758.00 | 20 862.00 | | 10 758.00 |