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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 133.00 | 27 910.00 | 28 223.00 | 56 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 429.00 | 27 910.00 | 1 346 519.00 | 1 374 429.00 |
BZ Autres créances | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CF Disponibilités | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 176.00 | 27 910.00 | 1 391 266.00 | 1 419 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 1 282 296.00 | | 1 282 296.00 | 1 282 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 387 351.00 | 267 806.00 | | 387 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 793.00 | 119 545.00 | | 124 793.00 |
DL TOTAL (I) | 522 044.00 | 397 251.00 | | 522 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 202.00 | 810 402.00 | | 695 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 565.00 | 216 438.00 | | 164 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 3 818.00 | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | 7 147.00 | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 560.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 222.00 | 1 038 365.00 | | 869 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 266.00 | 1 435 616.00 | | 1 391 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 608.00 | 345 466.00 | | 313 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 210.00 | | 3 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 725.00 | 210.00 | | 163 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | -210.00 | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 087.00 | -21 856.00 | | -28 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 412.00 | 150 562.00 | | 321 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 619.00 | 31 017.00 | | 196 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 793.00 | 119 545.00 | | 124 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 429.00 | | 160 000.00 | 1 374 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 1 318 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 1 374 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 296.00 | | 160 000.00 | 1 318 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 682.00 | 11 228.00 | | 16 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682.00 | 11 228.00 | | 16 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 136.00 | 164 136.00 | | 164 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 899.00 | 137 285.00 | 555 614.00 | 692 899.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 222.00 | 313 608.00 | 555 614.00 | 869 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 363.00 | 2 837.00 | | 15 363.00 |
ST Autres comptes | 5 498.00 | 5 395.00 | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 821.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 862.00 | 8 232.00 | | 20 862.00 |