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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 133.00 | 50 366.00 | 5 767.00 | 56 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 429.00 | 50 366.00 | 1 298 063.00 | 1 348 429.00 |
BZ Autres créances | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 431.00 | 50 366.00 | 1 373 065.00 | 1 423 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 282 296.00 | | 1 282 296.00 | 1 282 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 649 371.00 | 512 144.00 | | 649 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 720.00 | 137 226.00 | | 139 720.00 |
DL TOTAL (I) | 798 991.00 | 659 271.00 | | 798 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 282.00 | 569 307.00 | | 428 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 422.00 | 153 551.00 | | 142 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 752.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 17 324.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 3 690.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 075.00 | 744 625.00 | | 574 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 065.00 | 1 403 896.00 | | 1 373 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 834.00 | 328 875.00 | | 300 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 113.00 | 11 827.00 | | 11 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | 165 000.00 | | 181 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 000.00 | 165 000.00 | | 181 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 000.00 | 165 000.00 | | 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 000.00 | 165 000.00 | | 181 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 822.00 | -21 870.00 | | -19 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 723.00 | 326 236.00 | | 342 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 003.00 | 189 009.00 | | 203 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 720.00 | 137 226.00 | | 139 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 429.00 | | 160 000.00 | 1 369 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 000.00 | 1 292 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 000.00 | 1 348 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 296.00 | | 160 000.00 | 1 313 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 138.00 | 11 228.00 | | 39 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 138.00 | 11 228.00 | | 39 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 751.00 | 142 510.00 | 273 241.00 | 415 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 863.00 | | | 139 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 003.00 | 85 003.00 | | 85 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 075.00 | 300 834.00 | 273 241.00 | 574 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | 5 064.00 | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 5 716.00 | 5 693.00 | | 5 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 165.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287.00 | 165.00 | | 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 540.00 | 10 758.00 | | 11 540.00 |