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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 048.00 | 459 133.00 | 889 916.00 | 1 349 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
BZ Autres créances | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 563.00 | 459 133.00 | 1 031 430.00 | 1 490 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
CU Autres participations | 1 282 296.00 | 403 000.00 | 879 296.00 | 1 282 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 968 240.00 | 789 091.00 | | 968 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 407.00 | 179 149.00 | | -243 407.00 |
DL TOTAL (I) | 734 733.00 | 978 140.00 | | 734 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 187.00 | 284 137.00 | | 130 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 910.00 | 142 318.00 | | 141 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 3 670.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 405.00 | 21 857.00 | | 12 405.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 3 390.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 698.00 | 455 372.00 | | 296 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 430.00 | 1 433 511.00 | | 1 031 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 698.00 | 327 357.00 | | 296 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | 9 153.00 | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 814.00 | 160 000.00 | | 160 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 814.00 | 160 000.00 | | 160 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 814.00 | 160 000.00 | | 160 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 814.00 | 160 000.00 | | 160 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 419.00 | -4 956.00 | | -6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 227.00 | 367 553.00 | | 337 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 635.00 | 188 404.00 | | 580 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 407.00 | 179 149.00 | | -243 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 242.00 | | 160 620.00 | 1 349 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 814.00 | 1 292 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 814.00 | 1 349 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 110.00 | | 160 620.00 | 1 293 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 403 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VC Groupe et associés | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 698.00 | 296 698.00 | | 296 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5.00 | 163.00 | | -5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | 7 107.00 | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 6 385.00 | 6 172.00 | | 6 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5.00 | 163.00 | | -5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 128.00 | 13 279.00 | | 14 128.00 |