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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 957.00 | 13.00 | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274.00 | 1 586.00 | 3 688.00 | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 214.00 | 16 418.00 | 28 796.00 | 45 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 161.00 | 23 961.00 | 141 200.00 | 165 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 869.00 | 80 000.00 | 1 470 869.00 | 1 550 869.00 |
BZ Autres créances | 309 677.00 | | 309 677.00 | 309 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 458.00 | | 565 458.00 | 565 458.00 |
CF Disponibilités | 1 144 108.00 | | 1 144 108.00 | 1 144 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 362.00 | 80 000.00 | 3 815 362.00 | 3 895 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 523.00 | 103 961.00 | 3 956 562.00 | 4 060 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 307.00 | 1 683.00 | | 11 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 831 189.00 | 7 132 320.00 | | 7 831 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 261 830.00 | 6 576 680.00 | | 7 261 830.00 |
242 Autres charges externes. | 7 261 830.00 | 6 576 680.00 | | 7 261 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 754.00 | 8 216.00 | | 9 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 308.00 | 28 391.00 | | 83 308.00 |
252 Charges sociales | 36 827.00 | 14 952.00 | | 36 827.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 996.00 | 140 000.00 | | 142 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 426 362.00 | 415 640.00 | | 426 362.00 |
280 Produits financiers | 12 746.00 | 1 937.00 | | 12 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | 15.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137 544.00 | 132 586.00 | | 137 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301 108.00 | 284 976.00 | | 301 108.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 269.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 354.00 | 62 109.00 | | 245 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 108.00 | 284 976.00 | | 301 108.00 |
DL TOTAL (I) | 701 462.00 | 400 354.00 | | 701 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 1 729.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 417.00 | 1 650 415.00 | | 2 032 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 373.00 | 706 723.00 | | 756 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 447.00 | 1 876 234.00 | | 465 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 099.00 | 4 235 101.00 | | 3 255 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 562.00 | 4 635 455.00 | | 3 956 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 148.00 | 121 424.00 | | 45 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 165 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 150 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 1 200.00 | | 4 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 052.00 | 112 817.00 | | 39 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | 7 407.00 | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 443.00 | 13 899.00 | 1 381.00 | 11 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 2 789.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | 11 110.00 | 1 381.00 | 8 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 417.00 | 2 032 417.00 | | 2 032 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 447.00 | 465 447.00 | | 465 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 338.00 | 2 192 018.00 | 1 320.00 | 2 193 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 099.00 | 3 255 099.00 | | 3 255 099.00 |