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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 300.00 | 61 192.00 | 255 108.00 | 316 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 383.00 | 65 785.00 | 300 598.00 | 366 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 040.00 | 13 500.00 | 2 868 540.00 | 2 882 040.00 |
BZ Autres créances | 513 102.00 | | 513 102.00 | 513 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CF Disponibilités | 4 094 899.00 | | 4 094 899.00 | 4 094 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 056.00 | | 297 056.00 | 297 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 632.00 | 13 500.00 | 7 929 132.00 | 7 942 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 015.00 | 79 285.00 | 8 229 730.00 | 8 309 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 784 814.00 | | | 784 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 027.00 | | | 847 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 841.00 | | | 1 796 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 014.00 | | | 498 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 237.00 | | | 3 362 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 492.00 | | | 957 492.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613 579.00 | | | 1 613 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 889.00 | | | 6 432 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 730.00 | | | 8 229 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 889.00 | | | 6 117 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 622 019.00 | | 22 622 019.00 | 22 622 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 622 019.00 | | 22 622 019.00 | 22 622 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 761 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 651 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 438 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 108.00 | | | -121 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 234.00 | | | 340 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 811 349.00 | | | 22 811 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 964 322.00 | | | 21 964 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 027.00 | | | 847 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 382.00 | | 350 065.00 | 396 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 45 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 065.00 | 366 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 460.00 | 318 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 704.00 | | 349 555.00 | 347 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 585.00 | | 510.00 | 46 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 450.00 | 55 765.00 | 108 431.00 | 118 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 357.00 | 55 765.00 | 108 431.00 | 116 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 237.00 | 3 362 237.00 | | 3 362 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613 579.00 | 1 613 579.00 | | 1 613 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 540.00 | 2 868 540.00 | | 2 868 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VC Groupe et associés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 014.00 | 183 014.00 | 315 000.00 | 498 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 955.00 | 336 955.00 | | 336 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 056.00 | 297 056.00 | | 297 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 673.00 | 3 692 198.00 | 45 475.00 | 3 737 673.00 |
VW T.V.A. | 816 115.00 | 816 115.00 | | 816 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 889.00 | 6 117 889.00 | 315 000.00 | 6 432 889.00 |