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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 6 807.00 | 1 257.00 | 8 064.00 |
AP Constructions | 54 720.00 | 5 016.00 | 49 704.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 009.00 | 63 843.00 | 119 166.00 | 183 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 517.00 | 80 939.00 | 217 577.00 | 298 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 281.00 | | 3 202 281.00 | 3 202 281.00 |
BZ Autres créances | 732 917.00 | | 732 917.00 | 732 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 537 546.00 | | 1 537 546.00 | 1 537 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 292.00 | | 112 292.00 | 112 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 370.00 | | 5 740 370.00 | 5 740 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 887.00 | 80 939.00 | 5 957 947.00 | 6 038 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 043.00 | 336 512.00 | | 394 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 888.00 | 287 531.00 | | 400 888.00 |
DL TOTAL (I) | 959 932.00 | 789 043.00 | | 959 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 488.00 | 901 394.00 | | 906 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 139.00 | 1 662 535.00 | | 2 144 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 056.00 | 794 537.00 | | 1 204 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 000.00 | 574 103.00 | | 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 016.00 | 3 932 568.00 | | 4 998 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 947.00 | 4 721 612.00 | | 5 957 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 992 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 992 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 190 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 439.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 505 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 805.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 288.00 | -805.00 | | 11 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 819.00 | 144 330.00 | | 190 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 147.00 | 8 333 740.00 | | 12 117 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 716 259.00 | 8 046 209.00 | | 11 716 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 888.00 | 287 531.00 | | 400 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 067.00 | | | 284 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 742.00 | | | 231 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 501.00 | 31 439.00 | | 49 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 836.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 530.00 | 30 602.00 | | 43 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 139.00 | 2 144 139.00 | | 2 144 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 281.00 | 3 202 281.00 | | 3 202 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 973.00 | 4 973.00 | 720 000.00 | 904 973.00 |
VP Divers | 732 918.00 | 732 918.00 | | 732 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204 056.00 | 1 204 056.00 | | 1 204 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 926.00 | 4 047 491.00 | 47 435.00 | 4 094 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 682.00 | 4 029 682.00 | 720 000.00 | 4 929 682.00 |