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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 1 437.00 | 2 691.00 | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 015.00 | 18 911.00 | 15 104.00 | 34 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 925.00 | 10 473.00 | 18 452.00 | 28 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 281.00 | 30 821.00 | 243 460.00 | 274 281.00 |
BT Marchandises | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BZ Autres créances | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CF Disponibilités | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 609.00 | 30 821.00 | 366 788.00 | 397 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 792.00 | -197 713.00 | | -230 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | -33 079.00 | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | -203 205.00 | -210 792.00 | | -203 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 067.00 | 191 653.00 | | 154 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 175.00 | 119 547.00 | | 133 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 667.00 | 104 704.00 | | 141 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 528.00 | 55 766.00 | | 84 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 942.00 | 54 600.00 | | 51 942.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | 473.00 | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 993.00 | 526 744.00 | | 569 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 788.00 | 315 952.00 | | 366 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 478.00 | -7 426.00 | | -8 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | -33 079.00 | | 7 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 374.00 | | | 253 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 049.00 | 15 775.00 | 4.00 | 15 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 1 376.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 988.00 | 14 399.00 | 4.00 | 14 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 790.00 | 137 790.00 | | 137 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 041.00 | 80 143.00 | 11 898.00 | 92 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 327.00 | 311 805.00 | 116 521.00 | 428 327.00 |