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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 491.00 | 30 106.00 | 15 385.00 | 45 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 584.00 | 28 627.00 | 8 956.00 | 37 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 923.00 | 62 861.00 | 245 062.00 | 307 923.00 |
BT Marchandises | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BZ Autres créances | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CF Disponibilités | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 658.00 | | 156 658.00 | 156 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 581.00 | 62 861.00 | 401 720.00 | 464 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 886.00 | -164 959.00 | | -151 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 13 073.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | -115 723.00 | -131 886.00 | | -115 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 492.00 | 82 606.00 | | 50 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 799.00 | 128 163.00 | | 130 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 066.00 | 91 660.00 | | 100 066.00 |
EA Autres dettes | 235 986.00 | 257 389.00 | | 235 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 443.00 | 559 818.00 | | 517 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 720.00 | 427 932.00 | | 401 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 799.00 | | | 130 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 116 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 11 016.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 6 387.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820.00 | 17 403.00 | | 9 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 561.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | 56.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 617.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | 16 786.00 | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89.00 | -76.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 053.00 | 1 176 141.00 | | 1 324 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 891.00 | 1 163 068.00 | | 1 307 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 13 073.00 | | 16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 506.00 | | 32 928.00 | 283 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 25 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 511.00 | 307 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983.00 | 83 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 166.00 | | 18 892.00 | 72 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | 14 035.00 | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 340.00 | 16 807.00 | 7 285.00 | 53 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 212.00 | 16 807.00 | 7 285.00 | 49 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 889.00 | 52 098.00 | 4 791.00 | 56 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 177.00 | 41 589.00 | 1 588.00 | 43 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 785.00 | 215 614.00 | 151 171.00 | 366 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 524.00 | 24 506.00 | 17.00 | 24 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 264.00 | 67 638.00 | 11 626.00 | 79 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 343.00 | 352 664.00 | 164 679.00 | 517 343.00 |