| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 166.00 | 26 381.00 | 9 785.00 | 36 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 22 830.00 | 13 169.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 506.00 | 53 340.00 | 230 167.00 | 283 506.00 |
BT Marchandises | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
BZ Autres créances | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
CF Disponibilités | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 272.00 | 53 340.00 | 427 932.00 | 481 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 959.00 | -223 205.00 | | -164 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073.00 | 58 247.00 | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | -131 886.00 | -144 959.00 | | -131 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 606.00 | 116 734.00 | | 82 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 163.00 | 132 720.00 | | 128 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 62 464.00 | | 42 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 180.00 | 68 892.00 | | 49 180.00 |
EA Autres dettes | 257 389.00 | 233 165.00 | | 257 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 818.00 | 613 975.00 | | 559 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 932.00 | 469 016.00 | | 427 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 340.00 | 536 100.00 | | 519 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 138.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 148 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 016.00 | 3 917.00 | | 11 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 387.00 | 13 069.00 | | 6 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 403.00 | 16 986.00 | | 17 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 1 070.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 1 493.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 2 563.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 786.00 | 14 423.00 | | 16 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76.00 | -86.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 141.00 | 1 160 232.00 | | 1 176 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 068.00 | 1 101 985.00 | | 1 163 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 073.00 | 58 247.00 | | 13 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 221.00 | | 5 289.00 | 584 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 283 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 72 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 881.00 | | 5 289.00 | 72 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 841.00 | 19 446.00 | 5 947.00 | 39 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 1 315.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 027.00 | 18 132.00 | 5 947.00 | 37 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 552.00 | 385 552.00 | | 385 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 437.00 | 41 960.00 | 40 478.00 | 82 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
VP Divers | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 515.00 | 78 617.00 | 11 898.00 | 90 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 818.00 | 519 340.00 | 40 478.00 | 559 818.00 |