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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
AP Constructions | 105 986.00 | 9 686.00 | 96 300.00 | 105 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 2 214.00 | 1 022.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 938.00 | 30 950.00 | 93 988.00 | 124 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 254.00 | 42 850.00 | 403 405.00 | 446 254.00 |
BT Marchandises | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 432.00 | | 373 432.00 | 373 432.00 |
BZ Autres créances | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CF Disponibilités | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 391.00 | | 639 391.00 | 639 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 646.00 | 42 850.00 | 1 042 796.00 | 1 085 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 953.00 | -135 723.00 | | -83 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143.00 | 51 771.00 | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | -56 810.00 | -63 953.00 | | -56 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 646.00 | 190 254.00 | | 257 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 534.00 | 176 076.00 | | 131 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 845.00 | 100.00 | | 309 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 211.00 | 60 751.00 | | 43 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 986.00 | 68 725.00 | | 51 986.00 |
EA Autres dettes | 305 263.00 | 251 390.00 | | 305 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 606.00 | 747 296.00 | | 1 099 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 796.00 | 683 343.00 | | 1 042 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 404.00 | 462 637.00 | | 887 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 290.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 067 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 467.00 | 3 824.00 | | 23 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 467.00 | 6 729.00 | | 23 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 1 637.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 868.00 | 493.00 | | 23 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 947.00 | 2 130.00 | | 27 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | 4 599.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | -56.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 627.00 | 1 210 019.00 | | 1 293 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 485.00 | 1 158 248.00 | | 1 286 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 143.00 | 51 771.00 | | 7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 083.00 | | 211 402.00 | 400 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 752.00 | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 230.00 | 446 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 478.00 | 234 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 236.00 | | 211 402.00 | 179 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 798.00 | 28 659.00 | 43 607.00 | 57 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 798.00 | 28 659.00 | 43 607.00 | 57 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 797.00 | 436 797.00 | | 436 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 373 432.00 | 373 432.00 | | 373 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 472.00 | 45 270.00 | 181 755.00 | 257 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 558.00 | 461 702.00 | 2 856.00 | 464 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 761.00 | 577 559.00 | 181 755.00 | 789 761.00 |