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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 494.00 | 29 997.00 | 7 497.00 | 37 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 987.00 | 27 801.00 | 16 185.00 | 43 987.00 |
AX Avances et acomptes | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 083.00 | 57 798.00 | 342 285.00 | 400 083.00 |
BT Marchandises | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
BZ Autres créances | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
CF Disponibilités | 205 024.00 | | 205 024.00 | 205 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 058.00 | | 341 058.00 | 341 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 141.00 | 57 798.00 | 683 343.00 | 741 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 723.00 | -151 886.00 | | -135 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 771.00 | 16 162.00 | | 51 771.00 |
DL TOTAL (I) | -63 953.00 | -115 723.00 | | -63 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 254.00 | 50 492.00 | | 190 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 076.00 | 130 799.00 | | 176 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 751.00 | 56 889.00 | | 60 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 725.00 | 43 177.00 | | 68 725.00 |
EA Autres dettes | 251 390.00 | 235 986.00 | | 251 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 296.00 | 517 443.00 | | 747 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 343.00 | 401 720.00 | | 683 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 637.00 | 352 764.00 | | 462 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 019 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | 1 570.00 | | 2 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 824.00 | 8 250.00 | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 729.00 | 9 820.00 | | 6 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 924.00 | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 1 225.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 2 149.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | 7 671.00 | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56.00 | -89.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 020.00 | 1 324 052.00 | | 1 210 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 248.00 | 1 307 892.00 | | 1 158 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 771.00 | 16 162.00 | | 51 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 923.00 | | 108 906.00 | 307 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 748.00 | 400 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 128.00 | 195 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 179 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 075.00 | | 108 781.00 | 83 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 646.00 | | 126.00 | 25 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 861.00 | 11 191.00 | 16 255.00 | 62 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 733.00 | 11 190.00 | 12 127.00 | 58 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 751.00 | 57 878.00 | 2 873.00 | 60 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 466.00 | 252 345.00 | 85 121.00 | 381 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 963.00 | 37 299.00 | 89 918.00 | 189 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 836.00 | | | 210 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 113.00 | 54 096.00 | 17.00 | 54 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 620.00 | 115 994.00 | 11 626.00 | 127 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 196.00 | 462 537.00 | 177 913.00 | 747 196.00 |