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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 1 967.00 | 3 398.00 | 5 365.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 788.00 | 6 651.00 | 18 137.00 | 24 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 056.00 | 916.00 | 11 139.00 | 12 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 208.00 | 9 535.00 | 35 674.00 | 45 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 847.00 | 1 450.00 | 162 397.00 | 163 847.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CF Disponibilités | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 566.00 | 1 450.00 | 225 116.00 | 226 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 774.00 | 10 985.00 | 260 789.00 | 271 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 683.00 | 3 129.00 | | 11 683.00 |
DL TOTAL (I) | 15 813.00 | 4 129.00 | | 15 813.00 |
DP Provisions pour risques | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 12 000.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 066.00 | 78 144.00 | | 61 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 557.00 | 103 230.00 | | 135 557.00 |
EA Autres dettes | 35 360.00 | 10 360.00 | | 35 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 367.00 | 204 153.00 | | 242 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 789.00 | 210 893.00 | | 260 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 639 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | 918.00 | | 4 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 3 528.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | -3 528.00 | | -4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 502.00 | 302 592.00 | | 661 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 819.00 | 299 463.00 | | 649 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 683.00 | 3 129.00 | | 11 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 616.00 | 21 592.00 | | 23 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 1 315.00 | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 20 277.00 | | 16 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 6 276.00 | | 3 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 174.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 5 102.00 | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 842.00 | 187 842.00 | 3 000.00 | 190 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 367.00 | 242 367.00 | | 242 367.00 |