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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 5 488.00 | 1 060.00 | 6 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 764.00 | 22 235.00 | 15 529.00 | 37 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 623.00 | 6 101.00 | 10 523.00 | 16 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 936.00 | 33 824.00 | 30 112.00 | 63 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BP En cours de production de services | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 306.00 | 1 450.00 | 306 856.00 | 308 306.00 |
BZ Autres créances | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 164.00 | 1 450.00 | 362 714.00 | 364 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 100.00 | 35 274.00 | 392 826.00 | 428 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 045.00 | 14 713.00 | | 19 045.00 |
DH Report à nouveau | | -21 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 772.00 | 25 344.00 | | 50 772.00 |
DL TOTAL (I) | 70 917.00 | 20 145.00 | | 70 917.00 |
DP Provisions pour risques | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 4 537.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 150 852.00 | | 153 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 815.00 | 148 415.00 | | 157 815.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 299.00 | 303 804.00 | | 319 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 826.00 | 326 559.00 | | 392 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 996.00 | | 12 449.00 | 54 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 63 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 54 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | 1 183.00 | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 631.00 | | 11 266.00 | 46 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 131.00 | 11 203.00 | 3 510.00 | 26 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 1 117.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 761.00 | 10 085.00 | 3 510.00 | 21 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308 306.00 | 308 306.00 | | 308 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 815.00 | 157 815.00 | | 157 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 019.00 | 343 019.00 | 3 000.00 | 346 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 299.00 | 319 299.00 | | 319 299.00 |