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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 873.00 | 26 721.00 | 19 152.00 | 45 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 731.00 | 21 971.00 | 25 761.00 | 47 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 152.00 | 55 239.00 | 47 913.00 | 103 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BP En cours de production de services | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 710.00 | 8 888.00 | 394 823.00 | 403 710.00 |
BZ Autres créances | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CF Disponibilités | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 676.00 | 8 888.00 | 573 788.00 | 582 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 827.00 | 64 127.00 | 621 701.00 | 685 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
DL TOTAL (I) | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 490.00 | | | 249 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 232.00 | | | 179 232.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 276.00 | | | 457 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 701.00 | | | 621 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 389.00 | | | 450 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 425.00 | 11 814.00 | | 43 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 877.00 | 11 814.00 | | 36 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 490.00 | 249 490.00 | | 249 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 232.00 | 179 232.00 | | 179 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 678.00 | 8 378.00 | 8 300.00 | 16 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 618.00 | 433 618.00 | | 433 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 618.00 | 433 618.00 | 3 000.00 | 436 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 276.00 | 448 975.00 | 8 300.00 | 457 276.00 |