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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 4 370.00 | 994.00 | 5 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 238.00 | 17 728.00 | 15 510.00 | 33 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 394.00 | 4 033.00 | 9 360.00 | 13 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 996.00 | 26 131.00 | 28 865.00 | 54 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BN En cours de production de biens | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 511.00 | 1 450.00 | 222 061.00 | 223 511.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 143.00 | 1 450.00 | 297 693.00 | 299 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 140.00 | 27 581.00 | 326 559.00 | 354 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
DH Report à nouveau | -21 011.00 | | | -21 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 344.00 | -21 011.00 | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 20 145.00 | -5 199.00 | | 20 145.00 |
DP Provisions pour risques | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | 12 098.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 852.00 | 81 253.00 | | 150 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 415.00 | 161 210.00 | | 148 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 804.00 | 254 561.00 | | 303 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 559.00 | 251 972.00 | | 326 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 804.00 | 254 561.00 | | 303 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 351.00 | 8 780.00 | 26 131.00 | 17 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 1 202.00 | 4 370.00 | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | 7 578.00 | 21 761.00 | 14 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 511.00 | 223 511.00 | | 223 511.00 |
VP Divers | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 009.00 | 247 009.00 | 3 000.00 | 250 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 804.00 | 303 804.00 | | 303 804.00 |