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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 688.00 | 21 061.00 | 19 627.00 | 40 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 353.00 | 15 816.00 | 18 538.00 | 34 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 589.00 | 43 425.00 | 41 164.00 | 84 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BP En cours de production de services | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 254.00 | | 279 254.00 | 279 254.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 397.00 | | 437 397.00 | 437 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 986.00 | 43 425.00 | 478 561.00 | 521 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 964.00 | 33 557.00 | | 27 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 742.00 | -5 593.00 | | 29 742.00 |
DL TOTAL (I) | 112 707.00 | 82 964.00 | | 112 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 648.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 159.00 | 92 255.00 | | 175 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 628.00 | 108 766.00 | | 184 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 854.00 | 201 669.00 | | 365 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 561.00 | 284 633.00 | | 478 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 074.00 | 11 505.00 | 18 154.00 | 50 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | 11 505.00 | 18 154.00 | 43 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 628.00 | 184 628.00 | | 184 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 254.00 | 279 254.00 | | 279 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607.00 | 1 160.00 | 4 447.00 | 5 607.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193.00 | | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 749.00 | 287 749.00 | 3 000.00 | 290 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 854.00 | 361 408.00 | 4 447.00 | 365 854.00 |