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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 386.00 | 712.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 001 321.00 | 609.00 | 22 000 712.00 | 22 001 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 990.00 | | 340 990.00 | 340 990.00 |
BZ Autres créances | 1 711 949.00 | | 1 711 949.00 | 1 711 949.00 |
CF Disponibilités | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 666.00 | | 2 165 666.00 | 2 165 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 166 986.00 | 609.00 | 24 166 378.00 | 24 166 986.00 |
CU Autres participations | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 171 307.00 | | | 6 171 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 312.00 | | | -209 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 486.00 | | | -649 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 509.00 | | | 5 332 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 564 168.00 | | | 9 564 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700 254.00 | | | 8 700 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 974.00 | | | 243 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 441.00 | | | 277 441.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 833 869.00 | | | 18 833 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 166 378.00 | | | 24 166 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 869.00 | | | 2 373 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 600.00 | | 712 600.00 | 712 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 600.00 | | 712 600.00 | 712 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 954.00 | | | -113 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 618.00 | | | -374 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 221.00 | | | 749 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 707.00 | | | 1 398 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 486.00 | | | -649 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 974.00 | 243 974.00 | | 243 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 799.00 | 2 068 799.00 | | 2 068 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 833 869.00 | 2 373 869.00 | 5 200 000.00 | 18 833 869.00 |