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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 136 984.00 | 1 984.00 | 22 135 000.00 | 22 136 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 122.00 | | 312 122.00 | 312 122.00 |
BZ Autres créances | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
CF Disponibilités | 708 088.00 | | 708 088.00 | 708 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 798.00 | | 1 116 798.00 | 1 116 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 253 782.00 | 1 984.00 | 23 251 798.00 | 23 253 782.00 |
CU Autres participations | 22 135 000.00 | | 22 135 000.00 | 22 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 379 857.00 | 6 171 307.00 | | 20 379 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 064 892.00 | -2 044 194.00 | | -3 064 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736 506.00 | -1 020 698.00 | | 2 736 506.00 |
DL TOTAL (I) | 20 071 471.00 | 3 126 415.00 | | 20 071 471.00 |
DP Provisions pour risques | 27 445.00 | 14 610.00 | | 27 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 445.00 | 14 610.00 | | 27 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 011 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 830.00 | 3 086 683.00 | | 2 940 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 100.00 | 3 016 422.00 | | 153 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | 95 035.00 | | 21 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 710.00 | 146 642.00 | | 37 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 882.00 | 19 356 289.00 | | 3 152 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 251 798.00 | 22 497 313.00 | | 23 251 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 382.00 | 9 061 789.00 | | 1 218 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 409.00 | | 341 409.00 | 341 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 409.00 | | 341 409.00 | 341 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 227 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 7 163.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 7 163.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 36.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 36.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 7 127.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 340.00 | 744 622.00 | | 3 572 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 834.00 | 1 765 320.00 | | 835 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736 506.00 | -1 020 698.00 | | 2 736 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 136 984.00 | | | 22 136 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 136 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 135 000.00 | | | 22 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 610.00 | 12 835.00 | | 14 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 312 122.00 | 312 122.00 | | 312 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 500.00 | 1 000 000.00 | 1 934 500.00 | 2 934 500.00 |
VI Groupe et associés | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415 005.00 | | | 12 415 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 710.00 | 408 710.00 | | 408 710.00 |
VW T.V.A. | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 882.00 | 1 218 382.00 | 1 934 500.00 | 3 152 882.00 |