| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 560.00 | 202.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 136 984.00 | 1 782.00 | 22 135 202.00 | 22 136 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 232.00 | | 303 232.00 | 303 232.00 |
BZ Autres créances | 392 794.00 | | 392 794.00 | 392 794.00 |
CF Disponibilités | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 154.00 | | 772 154.00 | 772 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 909 138.00 | 1 782.00 | 22 907 356.00 | 22 909 138.00 |
CU Autres participations | 22 135 000.00 | | 22 135 000.00 | 22 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 171 307.00 | 6 171 307.00 | | 6 171 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 153.00 | -677 615.00 | | -1 125 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 041.00 | -447 537.00 | | -919 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 113.00 | 5 066 154.00 | | 4 147 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 046 229.00 | 11 153 916.00 | | 12 046 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633 483.00 | 6 180 064.00 | | 4 633 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 051.00 | 180 950.00 | | 1 594 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 731.00 | 25 948.00 | | 116 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 179.00 | 224 595.00 | | 154 179.00 |
EA Autres dettes | 215 570.00 | 126 118.00 | | 215 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 760 243.00 | 17 891 592.00 | | 18 760 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 907 356.00 | 22 957 747.00 | | 22 907 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 729 279.00 | 729 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 729 279.00 | 729 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 266.00 | 12 875.00 | | 17 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 266.00 | 12 875.00 | | 17 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 266.00 | 22 755.00 | | -17 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 123.00 | -204 478.00 | | -122 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 591.00 | 1 179 730.00 | | 734 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 632.00 | 1 627 267.00 | | 1 653 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 041.00 | -447 537.00 | | -919 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 221.00 | | 1 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 221.00 | | 1 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594 051.00 | 1 594 051.00 | | 1 594 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 179.00 | 154 179.00 | | 154 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 570.00 | 215 570.00 | | 215 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 679 712.00 | 1 558 728.00 | 3 074 500.00 | 16 679 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 532.00 | 722 532.00 | | 722 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 532.00 | 722 532.00 | | 722 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 760 243.00 | 3 639 259.00 | 3 074 500.00 | 18 760 243.00 |