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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 772.00 | 990.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 066 984.00 | 994.00 | 22 065 990.00 | 22 066 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 347.00 | | 1 089 347.00 | 1 089 347.00 |
BZ Autres créances | 970 017.00 | | 970 017.00 | 970 017.00 |
CF Disponibilités | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 673.00 | | 2 084 673.00 | 2 084 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 151 657.00 | 994.00 | 24 150 663.00 | 24 151 657.00 |
CU Autres participations | 22 065 000.00 | | 22 065 000.00 | 22 065 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 171 307.00 | | | 6 171 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -858 798.00 | | | -858 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 183.00 | | | 181 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 692.00 | | | 5 513 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 329 301.00 | | | 10 329 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 712 982.00 | | | 7 712 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 881.00 | | | 405 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 636 971.00 | | | 18 636 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 150 663.00 | | | 24 150 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 971.00 | | | 3 736 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 067.00 | | 868 067.00 | 868 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 067.00 | | 868 067.00 | 868 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | | | -7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 108.00 | | | -356 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 301.00 | | | 1 695 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 118.00 | | | 1 514 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 183.00 | | | 181 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 713.00 | 169 713.00 | | 169 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 042 284.00 | 3 142 284.00 | 6 140 000.00 | 18 042 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 881.00 | 405 881.00 | | 405 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 984.00 | 2 061 984.00 | | 2 061 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 636 971.00 | 3 736 971.00 | 6 140 000.00 | 18 636 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |