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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 168 400.00 | | 7 168 400.00 | 7 168 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 136 984.00 | 1 984.00 | 22 135 000.00 | 22 136 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 067.00 | | 233 067.00 | 233 067.00 |
BZ Autres créances | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
CF Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 313.00 | | 362 313.00 | 362 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 499 297.00 | 1 984.00 | 22 497 313.00 | 22 499 297.00 |
CU Autres participations | 22 135 000.00 | | 22 135 000.00 | 22 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 171 307.00 | 6 171 307.00 | | 6 171 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 044 194.00 | -1 125 153.00 | | -2 044 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 698.00 | -919 041.00 | | -1 020 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 415.00 | 4 147 113.00 | | 3 126 415.00 |
DP Provisions pour risques | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 011 505.00 | 12 046 229.00 | | 13 011 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 942.00 | 4 633 483.00 | | 3 086 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 163.00 | 1 789 827.00 | | 3 016 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 035.00 | 116 731.00 | | 95 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 642.00 | 154 179.00 | | 146 642.00 |
EA Autres dettes | | 19 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 356 289.00 | 18 760 243.00 | | 19 356 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 497 313.00 | 22 907 356.00 | | 22 497 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 061 789.00 | 18 760 243.00 | | 9 061 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 129.00 | | 732 129.00 | 732 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 129.00 | | 732 129.00 | 732 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 17 266.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 17 266.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 127.00 | -17 266.00 | | 7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -122 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 622.00 | 734 591.00 | | 744 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 320.00 | 1 653 632.00 | | 1 765 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 698.00 | -919 041.00 | | -1 020 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 136 984.00 | | | 22 136 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 136 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 135 000.00 | | | 22 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 202.00 | | 1 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 202.00 | | 1 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 610.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 011 505.00 | 4 251 505.00 | | 13 011 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
UX Autres créances clients | 233 067.00 | 233 067.00 | | 233 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VC Groupe et associés | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 500.00 | 1 540 000.00 | 1 534 500.00 | 3 074 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 163.00 | 3 016 163.00 | | 3 016 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 935 500.00 | | | 1 935 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 250.00 | 340 250.00 | | 340 250.00 |
VW T.V.A. | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 356 289.00 | 9 061 789.00 | 1 534 500.00 | 19 356 289.00 |