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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 060.00 | 46 532.00 | 75 528.00 | 122 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 807 000.00 | | 1 807 000.00 | 1 807 000.00 |
AP Constructions | 75 800.00 | 29 098.00 | 46 702.00 | 75 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 179.00 | 30 738.00 | 49 441.00 | 80 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 551.00 | 16 999.00 | 31 552.00 | 48 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 091.00 | 123 367.00 | 2 010 724.00 | 2 134 091.00 |
BT Marchandises | 194 820.00 | | 194 820.00 | 194 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BZ Autres créances | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 900.00 | | 403 900.00 | 403 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 991.00 | 123 367.00 | 2 414 624.00 | 2 537 991.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DG Autres réserves | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 711.00 | 55 282.00 | | 132 711.00 |
DL TOTAL (I) | 337 993.00 | 205 282.00 | | 337 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 926.00 | 1 482 947.00 | | 1 332 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 250.00 | 449 337.00 | | 455 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 899.00 | 273 318.00 | | 201 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 986.00 | 56 376.00 | | 85 986.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 630.00 | 2 261 978.00 | | 2 076 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 624.00 | 2 467 260.00 | | 2 414 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 630.00 | 2 261 978.00 | | 2 076 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 911.00 | | 179.00 | 2 133 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 000.00 | | | 1 807 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 351.00 | | 179.00 | 204 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 811.00 | 65 556.00 | | 57 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 120.00 | 24 412.00 | | 22 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 41 144.00 | | 35 691.00 |