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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 155.00 | 471.00 | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 807 000.00 | | 1 807 000.00 | 1 807 000.00 |
AP Constructions | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 951.00 | 71 419.00 | 21 532.00 | 92 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 554.00 | 353 737.00 | 1 831 818.00 | 2 185 554.00 |
BT Marchandises | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BZ Autres créances | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
CF Disponibilités | 263 727.00 | | 263 727.00 | 263 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 136.00 | | 814 136.00 | 814 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 690.00 | 353 737.00 | 2 645 954.00 | 2 999 690.00 |
CU Autres participations | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 526 124.00 | | | 526 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 652.00 | | | 356 652.00 |
DL TOTAL (I) | 974 276.00 | | | 974 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 398.00 | | | 1 278 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 320.00 | | | 225 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 212.00 | | | 138 212.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 677.00 | | | 1 671 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 954.00 | | | 2 645 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 858.00 | | | 558 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 686.00 | | 3 702.00 | 1 930 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808 626.00 | | | 1 808 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 751.00 | | 3 302.00 | 248 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 400.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 111.00 | 6 625.00 | | 347 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 542.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 439.00 | 6 083.00 | | 224 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 320.00 | 225 320.00 | | 225 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UX Autres créances clients | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 398.00 | 165 578.00 | 1 112 820.00 | 1 278 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 278 362.00 | | | -1 278 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 677.00 | 558 858.00 | 1 112 820.00 | 1 671 677.00 |