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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 060.00 | 119 768.00 | 2 292.00 | 122 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 807 000.00 | | 1 807 000.00 | 1 807 000.00 |
AP Constructions | 75 800.00 | 74 605.00 | 1 195.00 | 75 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 302.00 | 80 673.00 | 2 629.00 | 83 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 057.00 | 54 552.00 | 25 506.00 | 80 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 535.00 | 329 598.00 | 1 840 936.00 | 2 170 535.00 |
BT Marchandises | 236 355.00 | | 236 355.00 | 236 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 155 569.00 | | 155 569.00 | 155 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 110.00 | | 567 110.00 | 567 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 645.00 | 329 598.00 | 2 408 046.00 | 2 737 645.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 150 000.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 301.00 | 318 288.00 | | 174 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 157.00 | 156 013.00 | | 139 157.00 |
DL TOTAL (I) | 404 957.00 | 639 301.00 | | 404 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 709.00 | 1 036 933.00 | | 1 686 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 639.00 | 466 309.00 | | 29 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 435.00 | 269 230.00 | | 243 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | 46 092.00 | | 43 303.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 089.00 | 1 818 566.00 | | 2 003 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 046.00 | 2 457 867.00 | | 2 408 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 089.00 | 1 818 566.00 | | 2 003 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 705.00 | | 4 830.00 | 2 165 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 000.00 | | | 1 807 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 330.00 | | 4 830.00 | 234 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 175.00 | 70 423.00 | | 259 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 356.00 | 24 412.00 | | 95 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 819.00 | 46 011.00 | | 163 819.00 |