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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 060.00 | 95 356.00 | 26 704.00 | 122 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 807 000.00 | | 1 807 000.00 | 1 807 000.00 |
AP Constructions | 75 800.00 | 59 440.00 | 16 360.00 | 75 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 302.00 | 64 006.00 | 19 296.00 | 83 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 228.00 | 40 373.00 | 34 854.00 | 75 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 705.00 | 259 175.00 | 1 906 529.00 | 2 165 705.00 |
BT Marchandises | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BZ Autres créances | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 171 911.00 | | 171 911.00 | 171 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 338.00 | | 551 338.00 | 551 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 042.00 | 259 175.00 | 2 457 867.00 | 2 717 042.00 |
CU Autres participations | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 401.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 318 288.00 | 178 593.00 | | 318 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 013.00 | 145 295.00 | | 156 013.00 |
DL TOTAL (I) | 639 301.00 | 483 288.00 | | 639 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 933.00 | 1 196 443.00 | | 1 036 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 309.00 | 463 107.00 | | 466 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 230.00 | 206 531.00 | | 269 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | 53 172.00 | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 566.00 | 1 919 256.00 | | 1 818 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 867.00 | 2 402 543.00 | | 2 457 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 566.00 | 1 919 255.00 | | 1 818 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 717.00 | | 12 988.00 | 2 152 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 000.00 | | | 1 807 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 107.00 | | 11 223.00 | 223 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 1 765.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 885.00 | 69 290.00 | | 189 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 944.00 | 24 412.00 | | 70 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 941.00 | 44 878.00 | | 118 941.00 |