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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 060.00 | 70 944.00 | 51 116.00 | 122 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 807 000.00 | | 1 807 000.00 | 1 807 000.00 |
AP Constructions | 75 800.00 | 44 269.00 | 31 531.00 | 75 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 302.00 | 47 336.00 | 35 966.00 | 83 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 005.00 | 27 336.00 | 36 669.00 | 64 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 717.00 | 189 885.00 | 1 962 832.00 | 2 152 717.00 |
BT Marchandises | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 467.00 | | 441 467.00 | 441 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 183.00 | 189 885.00 | 2 404 298.00 | 2 594 183.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 401.00 | 2 765.00 | | 9 401.00 |
DG Autres réserves | 178 593.00 | 52 517.00 | | 178 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 295.00 | 132 711.00 | | 145 295.00 |
DL TOTAL (I) | 483 288.00 | 337 993.00 | | 483 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 443.00 | 1 332 926.00 | | 1 196 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 107.00 | 455 250.00 | | 463 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 289.00 | 201 899.00 | | 207 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | 85 986.00 | | 53 172.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 570.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 011.00 | 2 076 630.00 | | 1 921 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 298.00 | 2 414 624.00 | | 2 404 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 011.00 | 2 076 630.00 | | 1 921 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 091.00 | | 18 626.00 | 2 134 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 000.00 | | | 1 807 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 531.00 | | 18 576.00 | 204 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 50.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 367.00 | 66 518.00 | | 123 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 532.00 | 24 412.00 | | 46 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 835.00 | 42 106.00 | | 76 835.00 |