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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 524.00 | 25 080.00 | 98 444.00 | 123 524.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 873.00 | 25 080.00 | 275 793.00 | 300 873.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
084 Disponibilités | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
110 Total général Actif | 354 007.00 | 25 080.00 | 328 927.00 | 354 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 521.00 | | | 491 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 521.00 | | | 491 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 418.00 | | | 163 418.00 |
252 Charges sociales | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 356.00 | | | 466 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |