| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 641.00 | 154 524.00 | 291 117.00 | 445 641.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 190.00 | 154 524.00 | 505 666.00 | 660 190.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
084 Disponibilités | 182 796.00 | | 182 796.00 | 182 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 799.00 | | 203 799.00 | 203 799.00 |
110 Total général Actif | 863 989.00 | 154 524.00 | 709 465.00 | 863 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 352.00 | | | 486 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 102.00 | | | 505 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
252 Charges sociales | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 973.00 | | | 493 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
294 Charges financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 490.00 | | | 660 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 418.00 | | | 46 418.00 |