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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 558.00 | 194 223.00 | 263 335.00 | 457 558.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 107.00 | 194 223.00 | 477 884.00 | 672 107.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
084 Disponibilités | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
110 Total général Actif | 738 895.00 | 194 223.00 | 544 672.00 | 738 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 917.00 | | | 588 917.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 231 993.00 | | | 231 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 917.00 | | | 588 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 993.00 | | | 231 993.00 |
252 Charges sociales | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 183.00 | | | 573 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
294 Charges financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 190.00 | | | 660 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 522.00 | | | 26 522.00 |