| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 558.00 | 235 538.00 | 222 020.00 | 457 558.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 107.00 | 235 538.00 | 436 569.00 | 672 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
084 Disponibilités | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
110 Total général Actif | 746 421.00 | 235 538.00 | 510 883.00 | 746 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632 820.00 | | | 632 820.00 |
230 Autres produits | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 944.00 | | | 637 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 773.00 | | | 246 773.00 |
252 Charges sociales | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 980.00 | | | 602 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
294 Charges financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 672 108.00 | | | 672 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 519.00 | | | 29 519.00 |