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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 641.00 | 112 573.00 | 333 068.00 | 445 641.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 490.00 | 112 573.00 | 547 917.00 | 660 490.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
084 Disponibilités | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
110 Total général Actif | 704 270.00 | 112 573.00 | 591 697.00 | 704 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 268.00 | | | 662 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 268.00 | | | 662 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 987.00 | | | 209 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 422.00 | | | 218 422.00 |
252 Charges sociales | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 577.00 | | | 594 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
294 Charges financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 183.00 | | | 598 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 308.00 | | | 62 308.00 |