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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 164 262.00 | | 1 164 262.00 | 1 164 262.00 |
BZ Autres créances | 443 719.00 | | 443 719.00 | 443 719.00 |
CF Disponibilités | 261 863.00 | | 261 863.00 | 261 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 844.00 | | 1 869 844.00 | 1 869 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 844.00 | | 1 869 844.00 | 1 869 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 510.00 | | | 1 023 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 263.00 | | | 778 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 668.00 | | | 1 820 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 844.00 | | | 1 869 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 668.00 | | | 1 820 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 469.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 824.00 | | | 311 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 519.00 | 361 519.00 | | 361 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 510.00 | 1 023 510.00 | | 1 023 510.00 |
VI Groupe et associés | 416 744.00 | 416 744.00 | | 416 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 719.00 | | | 403 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 719.00 | 443 719.00 | | 443 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 668.00 | 1 820 668.00 | | 1 820 668.00 |