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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 1 131.00 | 7 868.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 389.00 | 1 131.00 | 8 258.00 | 9 389.00 |
BT Marchandises | 382 617.00 | | 382 617.00 | 382 617.00 |
BZ Autres créances | 1 566 712.00 | | 1 566 712.00 | 1 566 712.00 |
CF Disponibilités | 471 016.00 | | 471 016.00 | 471 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 590.00 | | 2 421 590.00 | 2 421 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 979.00 | 1 131.00 | 2 429 848.00 | 2 430 979.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 422.00 | 48 076.00 | | 79 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 970.00 | 31 346.00 | | 465 970.00 |
DL TOTAL (I) | 546 492.00 | 80 522.00 | | 546 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 850 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 662.00 | 1 235 824.00 | | 802 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 060.00 | 2 506.00 | | 318 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 940.00 | 125.00 | | 433 940.00 |
EA Autres dettes | 328 694.00 | 165 046.00 | | 328 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 356.00 | 4 254 140.00 | | 1 883 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 848.00 | 4 334 662.00 | | 2 429 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | 9 389.00 | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 8 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 8 999.00 | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 1 931.00 | 1 604.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 1 931.00 | 1 604.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 852.00 | 216 852.00 | | 216 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 694.00 | 328 694.00 | | 328 694.00 |
VB T. V. A. | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VC Groupe et associés | 676 093.00 | 676 093.00 | | 676 093.00 |
VI Groupe et associés | 802 662.00 | 802 662.00 | | 802 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 000.00 | | | 1 934 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 638.00 | 839 638.00 | | 839 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 957.00 | 1 567 957.00 | | 1 567 957.00 |
VW T.V.A. | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 356.00 | 1 883 356.00 | | 1 883 356.00 |