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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 246.00 | 27 220.00 | 62 025.00 | 89 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 516.00 | 27 220.00 | 69 295.00 | 96 516.00 |
BT Marchandises | 3 059 573.00 | 53 000.00 | 3 006 573.00 | 3 059 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 845 534.00 | | 845 534.00 | 845 534.00 |
CF Disponibilités | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 884.00 | 53 000.00 | 3 926 884.00 | 3 979 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 400.00 | 80 220.00 | 3 996 180.00 | 4 076 400.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 799 479.00 | 545 392.00 | | 799 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 400.00 | 254 087.00 | | 113 400.00 |
DL TOTAL (I) | 913 979.00 | 800 579.00 | | 913 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 019.00 | 1 328 808.00 | | 1 627 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 334.00 | 825 320.00 | | 937 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 885.00 | 61 685.00 | | 195 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | 151 528.00 | | 64 722.00 |
EA Autres dettes | 257 240.00 | 800 069.00 | | 257 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 201.00 | 3 167 410.00 | | 3 082 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 180.00 | 3 967 989.00 | | 3 996 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | 18 164.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 18 164.00 | | 9 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 240.00 | 257 240.00 | | 257 240.00 |
VC Groupe et associés | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 631.00 | 1 550 631.00 | | 1 550 631.00 |
VI Groupe et associés | 937 334.00 | 937 334.00 | | 937 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VP Divers | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 358.00 | 522 358.00 | | 522 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 479.00 | 846 479.00 | | 846 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 201.00 | 3 082 201.00 | | 3 082 201.00 |